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ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE ATIVO PJ1 FIF MULT - RESP LIMITADA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,93 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 22,09 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,05 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 130,74 M

Preço da cota

R$ 13,8534

Rentabilidade ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE ATIVO PJ1 FIF MULT - RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE ATIVO PJ1 FIF MULT - RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE ATIVO PJ1 FIF MULT - RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE ATIVO PJ1 FIF MULT - RESP LIMITADA

-
CNPJ
42.624.285/0001-81
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 88,11 M
  • Títulos Públicos
    96,77%
    R$ 85.263.027,46
  • Fundos de Investimento
    3,13%
    R$ 2.755.742,10
  • Caixa
    0,07%
    R$ 59.135,01
  • Valores a Pagar
    0,03%
    R$ 26.942,72
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 3.149,79
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 25.389.403,99
    28,82%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 23.264.189,89
    26,40%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 11.955.760,42
    13,57%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 11.061.837,04
    12,55%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 9.800.677,32
    11,12%
  • Fundos de Investimento
    ITAÚ VÉRT INV PORT OFF PREV IE FIM arrow_forward
    R$ 2.755.742,10
    3,13%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 2.465.921,51
    2,80%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.325.237,29
    1,50%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 59.135,01
    0,07%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 26.942,72
    0,03%
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE ATIVO PJ1 FIF MULT - RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,51% 0,23% 5,75% 10,93% 22,09% 35,10% 37,26%
Volatilidade 1,28% 0,85% 1,34% 1,05% 1,05% 1,69% 2,10%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE ATIVO PJ1 FIF MULT - RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE ATIVO PJ1 FIF MULT - RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE ATIVO PJ1 FIF MULT - RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE ATIVO PJ1 FIF MULT - RESP LIMITADA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE ATIVO PJ1 FIF MULT - RESP LIMITADA

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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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