Rentabilidade (12m)
arrow_upward 13,52 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 32,74 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 6,36 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 449,54 MPreço da cota
R$ 1,412094
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ FLEXPREV SeAMP;P500 V40 USD FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO ITAÚ FLEXPREV SeAMP;P500 V40 USD FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAÚ FLEXPREV SeAMP;P500 V40 USD FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
-
CNPJ42.860.617/0001-27
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 188,08 M
-
Fundos de Investimento98,90%R$ 186.015.260,71
-
Valores a Pagar0,79%R$ 1.491.123,33
-
Valores a Receber0,28%R$ 520.512,73
-
Caixa0,03%R$ 50.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 120.619.897,2164,13%
-
Fundos de InvestimentoR$ 65.395.363,5034,77%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 1.491.123,330,79%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 520.512,730,28%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 50.000,000,03%
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ FLEXPREV SeAMP;P500 V40 USD FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -3,21% | -0,95% | 0,92% | 13,52% | 32,74% | -% | 41,21% |
| Volatilidade | 8,10% | 15,54% | 7,44% | 6,36% | 5,47% | 6,35% | 6,35% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAÚ FLEXPREV SeAMP;P500 V40 USD FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAÚ FLEXPREV SeAMP;P500 V40 USD FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
ATUAL
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DRAWDOWN ITAÚ FLEXPREV SeAMP;P500 V40 USD FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
ATUAL
-