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ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS TITAN FIF MULT - RESP LIMITADA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 16,14 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 28,35 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,97 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,94 B

Preço da cota

R$ 19,2582

Rentabilidade ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS TITAN FIF MULT - RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS TITAN FIF MULT - RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS TITAN FIF MULT - RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS TITAN FIF MULT - RESP LIMITADA

-
CNPJ
40.677.666/0001-01
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 2,70 B
  • Títulos Públicos
    78,94%
    R$ 2.134.378.069,46
  • Fundos de Investimento
    20,12%
    R$ 544.046.661,57
  • Valores a Pagar
    0,74%
    R$ 20.048.351,39
  • Valores a Receber
    0,19%
    R$ 5.224.071,21
  • Caixa
    0,00%
    R$ 90.368,96
  • Recibo de Subscrição
    0,00%
    R$ 69.875,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 767.113.910,82
    28,37%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 590.278.000,87
    21,83%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 562.120.782,40
    20,79%
  • Fundos de Investimento
    ITAÚ OPTIMUS OFF PREV MULT IE FI arrow_forward
    R$ 544.046.661,57
    20,12%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 162.215.159,82
    6,00%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 25.309.224,40
    0,94%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 20.048.351,39
    0,74%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 19.446.110,95
    0,72%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 7.894.880,20
    0,29%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 5.224.071,21
    0,19%
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS TITAN FIF MULT - RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,31% 0,68% 5,78% 16,14% 28,35% 49,91% 92,58%
Volatilidade 4,36% 1,88% 4,27% 3,97% 3,61% 3,47% 3,58%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS TITAN FIF MULT - RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS TITAN FIF MULT - RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS TITAN FIF MULT - RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS TITAN FIF MULT - RESP LIMITADA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS TITAN FIF MULT - RESP LIMITADA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO