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ITAÚ OPTIMUS OFF PREV MULT IE FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 24,20 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 23,04 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 19,79 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 586,01 M

Preço da cota

R$ 18,8528

Rentabilidade ITAÚ OPTIMUS OFF PREV MULT IE FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ OPTIMUS OFF PREV MULT IE FI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ITAÚ OPTIMUS OFF PREV MULT IE FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ OPTIMUS OFF PREV MULT IE FI

-
CNPJ
40.669.341/0001-79
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 1,38 B
  • Investimento Exterior
    92,48%
    R$ 1.280.770.166,65
  • Títulos Públicos
    6,15%
    R$ 85.156.887,53
  • Valores a Receber
    1,21%
    R$ 16.772.936,72
  • Caixa
    0,16%
    R$ 2.161.960,32
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 16.494,79
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 180.875.541,84
    13,06%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 143.441.478,62
    10,36%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 126.485.813,44
    9,13%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 70.173.834,78
    5,07%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 54.213.296,24
    3,91%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 30.757.714,39
    2,22%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 30.673.840,21
    2,21%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 20.186.409,19
    1,46%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 16.772.936,72
    1,21%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 14.983.052,75
    1,08%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAÚ OPTIMUS OFF PREV MULT IE FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 15,05% 3,53% 25,34% 24,20% 23,04% 53,46% 88,53%
Volatilidade 24,43% 25,83% 21,52% 19,79% 16,70% 17,18% 17,42%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ OPTIMUS OFF PREV MULT IE FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ OPTIMUS OFF PREV MULT IE FI

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ OPTIMUS OFF PREV MULT IE FI

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ OPTIMUS OFF PREV MULT IE FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAÚ OPTIMUS OFF PREV MULT IE FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO