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ITAÚ FLEXPREV MASTER GD FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 15,79 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 28,12 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,42 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 412,83 M

Preço da cota

R$ 1,475243

Rentabilidade ITAÚ FLEXPREV MASTER GD FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ FLEXPREV MASTER GD FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ITAÚ FLEXPREV MASTER GD FIM

Taxa de administração
0,50%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ FLEXPREV MASTER GD FIM

ITAU FLEXPREV MASTER GD MULT FI
CNPJ
40.209.105/0001-70
GESTOR
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ADMINISTRADOR
ITAU UNIBANCO SA
Classe anbima
Previdência
Tipo anbima
Previdência Multimercado Livre
Classe cvm
Previdência
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

647500

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 40 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Reservado

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Não Aplicável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 483,53 M
  • Títulos Públicos
    78,48%
    R$ 379.466.366,21
  • Fundos de Investimento
    19,92%
    R$ 96.324.140,04
  • Outros
    0,74%
    R$ 3.563.871,63
  • Valores a Pagar
    0,45%
    R$ 2.163.563,27
  • Valores a Receber
    0,31%
    R$ 1.503.712,90
  • Caixa
    0,11%
    R$ 508.082,72
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    ITAÚ GD OFF PREV IE FIM arrow_forward
    R$ 92.670.939,64
    19,17%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 90.736.027,89
    18,77%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 66.414.503,43
    13,74%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 49.093.661,48
    10,15%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 30.019.633,85
    6,21%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 21.043.000,09
    4,35%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 19.923.505,35
    4,12%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 19.869.241,38
    4,11%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 17.088.712,00
    3,53%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 14.981.588,94
    3,10%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAÚ FLEXPREV MASTER GD FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,18% 1,73% 7,52% 15,79% 28,12% 43,18% 47,52%
Volatilidade 2,37% 2,33% 2,38% 2,42% 2,25% 2,24% 2,24%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ FLEXPREV MASTER GD FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ FLEXPREV MASTER GD FIM

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ FLEXPREV MASTER GD FIM

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ FLEXPREV MASTER GD FIM

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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