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ITAÚ GD OFF PREV IE FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 2,35 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 15,92 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 9,80 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 473,50 M

Preço da cota

R$ 1,321321

Rentabilidade ITAÚ GD OFF PREV IE FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ GD OFF PREV IE FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ITAÚ GD OFF PREV IE FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ GD OFF PREV IE FIM

-
CNPJ
39.643.362/0001-36
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 664,33 M
  • Investimento Exterior
    97,26%
    R$ 646.129.200,01
  • Títulos Públicos
    2,07%
    R$ 13.747.916,40
  • Valores a Receber
    0,32%
    R$ 2.105.284,89
  • Caixa
    0,25%
    R$ 1.628.157,16
  • Fundos de Investimento
    0,10%
    R$ 678.071,49
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 36.935,43
  • Debêntures
    0,00%
    R$ 4.243,09
  • Bônus de Subscrição
    0,00%
    R$ 1.462,02
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 16.613.890,68
    2,50%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 15.487.952,12
    2,33%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 11.074.805,53
    1,67%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 10.634.104,59
    1,60%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 10.406.891,23
    1,57%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 8.830.851,74
    1,33%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 8.327.472,71
    1,25%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 8.135.641,04
    1,22%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 7.381.570,83
    1,11%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 7.139.506,63
    1,07%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAÚ GD OFF PREV IE FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -6,06% 0,00% -1,78% 2,35% 15,92% 17,24% 32,13%
Volatilidade 12,16% 0,00% 10,79% 9,80% 55,98% 67,75% 69,94%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ GD OFF PREV IE FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ GD OFF PREV IE FIM

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ GD OFF PREV IE FIM

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ GD OFF PREV IE FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAÚ GD OFF PREV IE FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO