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ITAÚ FLEXPREV MACRO OPPORTUNITIES RF LP FIF - RESP LIMITADA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 15,72 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 32,91 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,45 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 25,38 M

Preço da cota

R$ 1,540239

Rentabilidade ITAÚ FLEXPREV MACRO OPPORTUNITIES RF LP FIF - RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ FLEXPREV MACRO OPPORTUNITIES RF LP FIF - RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ITAÚ FLEXPREV MACRO OPPORTUNITIES RF LP FIF - RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ FLEXPREV MACRO OPPORTUNITIES RF LP FIF - RESP LIMITADA

-
CNPJ
41.921.726/0001-44
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 23,92 M
  • Títulos Públicos
    91,29%
    R$ 21.831.894,54
  • Fundos de Investimento
    8,39%
    R$ 2.007.501,65
  • Caixa
    0,21%
    R$ 50.800,04
  • Valores a Receber
    0,07%
    R$ 17.000,80
  • Valores a Pagar
    0,03%
    R$ 7.884,23
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 13.881.692,48
    58,05%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.728.471,68
    15,59%
  • Fundos de Investimento
    ITAÚ MACRO OPP OFF PREV IE RF FI arrow_forward
    R$ 2.007.501,65
    8,39%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 1.238.502,52
    5,18%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 569.167,51
    2,38%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 544.961,21
    2,28%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 507.788,07
    2,12%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 447.818,51
    1,87%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 225.563,83
    0,94%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 116.980,46
    0,49%
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ FLEXPREV MACRO OPPORTUNITIES RF LP FIF - RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 1,00% -1,58% 4,42% 15,72% 32,91% 39,22% 54,02%
Volatilidade 3,48% 0,00% 2,83% 2,45% 2,10% 2,58% 3,09%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ FLEXPREV MACRO OPPORTUNITIES RF LP FIF - RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ FLEXPREV MACRO OPPORTUNITIES RF LP FIF - RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ FLEXPREV MACRO OPPORTUNITIES RF LP FIF - RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ FLEXPREV MACRO OPPORTUNITIES RF LP FIF - RESP LIMITADA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAÚ FLEXPREV MACRO OPPORTUNITIES RF LP FIF - RESP LIMITADA

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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO