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ITAÚ MACRO OPP OFF PREV IE RF FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,48 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 55,19 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 11,35 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 2,65 M

Preço da cota

R$ 1,274546

Rentabilidade ITAÚ MACRO OPP OFF PREV IE RF FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ MACRO OPP OFF PREV IE RF FI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ITAÚ MACRO OPP OFF PREV IE RF FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ MACRO OPP OFF PREV IE RF FI

-
CNPJ
42.860.732/0001-00
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 3,55 M
  • Investimento Exterior
    73,34%
    R$ 2.601.164,00
  • Títulos Públicos
    21,21%
    R$ 752.122,89
  • Caixa
    3,95%
    R$ 140.248,59
  • Mercado Futuro
    1,33%
    R$ 47.195,21
  • Valores a Pagar
    0,14%
    R$ 5.127,27
  • Valores a Receber
    0,03%
    R$ 1.049,93
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 615.724,19
    17,36%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 529.576,78
    14,93%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 391.576,16
    11,04%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 283.074,22
    7,98%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 235.140,74
    6,63%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 140.248,59
    3,95%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 125.405,99
    3,54%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 39.302,01
    1,11%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 38.883,21
    1,10%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 32.735,65
    0,92%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAÚ MACRO OPP OFF PREV IE RF FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -6,73% -10,47% -6,16% 12,48% 55,19% 25,07% 27,45%
Volatilidade 16,93% 0,00% 12,60% 11,35% 11,95% 13,46% 16,95%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ MACRO OPP OFF PREV IE RF FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ MACRO OPP OFF PREV IE RF FI

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ MACRO OPP OFF PREV IE RF FI

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ MACRO OPP OFF PREV IE RF FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAÚ MACRO OPP OFF PREV IE RF FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO