Rentabilidade (12m)
arrow_upward 5,50 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 21,05 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 16,42 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 78,98 MPreço da cota
R$ 19,9540
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ FLEXPREV DUNAMIS FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO ITAÚ FLEXPREV DUNAMIS FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAÚ FLEXPREV DUNAMIS FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
-
CNPJ29.942.155/0001-29
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 17,25 M
-
Fundos de Investimento64,61%R$ 11.146.390,94
-
Títulos Públicos18,38%R$ 3.171.754,42
-
Valores a Pagar7,95%R$ 1.372.186,31
-
Valores a Receber5,93%R$ 1.022.722,11
-
Recibo de Subscrição1,96%R$ 338.260,00
-
Caixa1,17%R$ 201.104,74
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 11.146.390,9464,61%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 3.171.754,4218,38%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 1.372.186,317,95%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 1.022.722,115,93%
-
Recibo de Subscrição EQTL9 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 338.260,001,96%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 201.104,741,17%
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ FLEXPREV DUNAMIS FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 7,58% | 1,31% | -0,36% | 5,50% | 21,05% | 26,40% | 99,54% |
| Volatilidade | 19,90% | 17,98% | 20,08% | 16,42% | 14,87% | 16,72% | 23,49% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAÚ FLEXPREV DUNAMIS FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAÚ FLEXPREV DUNAMIS FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAÚ FLEXPREV DUNAMIS FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
ATUAL
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