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ITAU FLEXP VERTICE IMAB5 MAIS RF FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 4,46 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 5,35 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 7,81 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 4,73 B

Preço da cota

R$ 51,2335

Rentabilidade ITAU FLEXP VERTICE IMAB5 MAIS RF FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU FLEXP VERTICE IMAB5 MAIS RF FI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ITAU FLEXP VERTICE IMAB5 MAIS RF FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAU FLEXP VERTICE IMAB5 MAIS RF FI

-
CNPJ
10.264.241/0001-00
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 5,89 B
  • Títulos Públicos
    99,90%
    R$ 5.881.703.580,33
  • Valores a Pagar
    0,09%
    R$ 5.409.838,32
  • Outros
    0,01%
    R$ 534.758,46
  • Caixa
    0,00%
    R$ 76.269,58
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 14.174,06
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.132.378.612,75
    19,23%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 999.542.303,86
    16,98%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 746.145.586,19
    12,67%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 738.254.842,21
    12,54%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 709.262.479,79
    12,05%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 605.267.557,50
    10,28%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 351.531.991,21
    5,97%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 313.759.293,03
    5,33%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 280.259.340,44
    4,76%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 5.409.838,32
    0,09%
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ESTATÍSTICAS do ITAU FLEXP VERTICE IMAB5 MAIS RF FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 8,15% 0,08% 3,16% 4,46% 5,35% 18,86% 412,34%
Volatilidade 6,68% 2,53% 8,19% 7,81% 6,97% 7,48% 10,74%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAU FLEXP VERTICE IMAB5 MAIS RF FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAU FLEXP VERTICE IMAB5 MAIS RF FI

ATUAL -

COTISTAS ITAU FLEXP VERTICE IMAB5 MAIS RF FI

ATUAL -

DRAWDOWN ITAU FLEXP VERTICE IMAB5 MAIS RF FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAU FLEXP VERTICE IMAB5 MAIS RF FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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