Rentabilidade (12m)
arrow_upward 8,81 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 16,29 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 6,06 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 5,91 BPreço da cota
R$ 49,8174
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU FLEXP VERTICE IMAB5 MAIS RF FI
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAU FLEXP VERTICE IMAB5 MAIS RF FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU FLEXP VERTICE IMAB5 MAIS RF FI
-
CNPJ10.264.241/0001-00
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 6,46 B
-
Títulos Públicos99,99%R$ 6.462.314.370,21
-
Valores a Pagar0,01%R$ 498.083,10
-
Caixa0,00%R$ 76.006,20
-
Valores a Receber0,00%R$ 542,67
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 1.383.765.865,1221,41%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 964.764.333,4314,93%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 850.165.799,0613,15%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 842.247.166,9513,03%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 801.753.139,7212,41%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 716.771.461,4011,09%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 311.455.283,054,82%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 307.941.664,264,76%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 282.638.841,904,37%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 696.724,600,01%
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ESTATÍSTICAS do ITAU FLEXP VERTICE IMAB5 MAIS RF FI
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -3,63% | -1,79% | 4,02% | 8,81% | 16,29% | 17,24% | 398,17% |
| Volatilidade | 3,88% | 4,73% | 5,27% | 6,06% | 7,37% | 7,87% | 10,70% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU FLEXP VERTICE IMAB5 MAIS RF FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU FLEXP VERTICE IMAB5 MAIS RF FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU FLEXP VERTICE IMAB5 MAIS RF FI
ATUAL
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