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ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DIN MASTER RF FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 15,25 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 29,92 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,88 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 6,76 B

Preço da cota

R$ 17,7869

Rentabilidade ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DIN MASTER RF FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DIN MASTER RF FI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DIN MASTER RF FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DIN MASTER RF FI

-
CNPJ
39.566.756/0001-38
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 3,11 B
  • Títulos Públicos
    79,38%
    R$ 2.468.229.271,35
  • Fundos de Investimento
    19,64%
    R$ 610.863.518,08
  • Outros
    0,92%
    R$ 28.498.878,19
  • Valores a Pagar
    0,04%
    R$ 1.304.894,18
  • Caixa
    0,02%
    R$ 613.412,91
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 4.724,69
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    ITAÚ GLOBAL DINÂMICO OFF PREV IE RF FI arrow_forward
    R$ 609.747.909,75
    19,61%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 607.679.211,80
    19,54%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 399.684.572,16
    12,85%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 341.726.728,67
    10,99%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 233.683.839,41
    7,52%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 212.603.847,47
    6,84%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 202.137.498,22
    6,50%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 126.701.521,29
    4,07%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 62.690.800,76
    2,02%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 55.436.825,64
    1,78%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DIN MASTER RF FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,24% 0,72% 5,48% 15,25% 29,92% 45,26% 77,87%
Volatilidade 2,40% 1,66% 2,44% 1,88% 1,71% 1,49% 1,26%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DIN MASTER RF FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DIN MASTER RF FI

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DIN MASTER RF FI

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DIN MASTER RF FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DIN MASTER RF FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO