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ITAÚ GLOBAL DINÂMICO OFF PREV IE RF FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,97 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 16,44 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 6,45 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 523,78 M

Preço da cota

R$ 13,8420

Rentabilidade ITAÚ GLOBAL DINÂMICO OFF PREV IE RF FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ GLOBAL DINÂMICO OFF PREV IE RF FI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ITAÚ GLOBAL DINÂMICO OFF PREV IE RF FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ GLOBAL DINÂMICO OFF PREV IE RF FI

-
CNPJ
39.566.584/0001-00
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 3,25 B
  • Investimento Exterior
    94,94%
    R$ 3.083.876.115,91
  • Títulos Públicos
    4,23%
    R$ 137.327.891,67
  • Outros
    0,54%
    R$ 17.501.983,45
  • Caixa
    0,15%
    R$ 4.748.682,70
  • Valores a Receber
    0,12%
    R$ 3.970.997,72
  • Fundos de Investimento
    0,02%
    R$ 490.871,01
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 163.086,26
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 100.556.663,46
    3,10%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 89.639.614,64
    2,76%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 88.554.176,84
    2,73%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 85.082.821,43
    2,62%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 68.300.204,11
    2,10%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 65.091.357,95
    2,00%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 61.422.505,33
    1,89%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 60.430.914,61
    1,86%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 46.865.834,90
    1,44%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 42.098.509,09
    1,30%
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ GLOBAL DINÂMICO OFF PREV IE RF FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,09% 0,71% 4,49% 13,97% 16,44% 26,24% 38,42%
Volatilidade 6,79% 3,10% 7,48% 6,45% 5,76% 7,84% 7,32%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ GLOBAL DINÂMICO OFF PREV IE RF FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ GLOBAL DINÂMICO OFF PREV IE RF FI

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ GLOBAL DINÂMICO OFF PREV IE RF FI

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ GLOBAL DINÂMICO OFF PREV IE RF FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAÚ GLOBAL DINÂMICO OFF PREV IE RF FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO