Rentabilidade (12m)
arrow_upward 39,31 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 43,51 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 16,60 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 134,09 MPreço da cota
R$ 21,2326
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ FLEXPREV PRIVATE IQ IBOVESPA FIF CIC AÇÕES - RESP LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAÚ FLEXPREV PRIVATE IQ IBOVESPA FIF CIC AÇÕES - RESP LIMITADA
Taxa de administração
0,50%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAÚ FLEXPREV PRIVATE IQ IBOVESPA FIF CIC AÇÕES - RESP LIMITADA
ITAU FLEX PRIVATE IQ IBOVESPA FC ACOES
CNPJ30.593.218/0001-68
GESTORITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ADMINISTRADOR
ITAU UNIBANCO SA
Classe anbima
Previdência
Tipo anbima
Previdência Ações Indexados
Classe cvm
Previdência
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTOCódigo do fundo
481289Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Até 20 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
ExclusivoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Não AplicávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 132,18 M
-
Fundos de Investimento97,90%R$ 129.403.185,08
-
Valores a Pagar1,05%R$ 1.387.870,49
-
Valores a Receber1,01%R$ 1.341.229,88
-
Caixa0,04%R$ 50.000,00
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 129.120.606,3097,68%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 1.387.870,491,05%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 1.341.229,881,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 282.578,780,21%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 50.000,000,04%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do ITAÚ FLEXPREV PRIVATE IQ IBOVESPA FIF CIC AÇÕES - RESP LIMITADA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 13,63% | -2,02% | 26,78% | 39,31% | 43,51% | 80,59% | 112,33% |
| Volatilidade | 21,75% | 0,00% | 18,52% | 16,60% | 15,37% | 15,30% | 23,82% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAÚ FLEXPREV PRIVATE IQ IBOVESPA FIF CIC AÇÕES - RESP LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAÚ FLEXPREV PRIVATE IQ IBOVESPA FIF CIC AÇÕES - RESP LIMITADA
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAÚ FLEXPREV PRIVATE IQ IBOVESPA FIF CIC AÇÕES - RESP LIMITADA
ATUAL
-