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ITAÚ FLEXPREV MACRO OPPORTUNITIES FIF MULT - RESP LIMITADA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 15,33 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 41,79 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,40 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 30,34 M

Preço da cota

R$ 18,2676

Rentabilidade ITAÚ FLEXPREV MACRO OPPORTUNITIES FIF MULT - RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ FLEXPREV MACRO OPPORTUNITIES FIF MULT - RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ITAÚ FLEXPREV MACRO OPPORTUNITIES FIF MULT - RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ FLEXPREV MACRO OPPORTUNITIES FIF MULT - RESP LIMITADA

-
CNPJ
39.566.711/0001-63
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 38,84 M
  • Títulos Públicos
    86,87%
    R$ 33.742.208,02
  • Fundos de Investimento
    12,90%
    R$ 5.010.551,04
  • Caixa
    0,13%
    R$ 51.239,06
  • Valores a Receber
    0,08%
    R$ 31.407,43
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 7.876,75
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 13.311.568,31
    34,27%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 7.139.808,13
    18,38%
  • Fundos de Investimento
    ITAÚ MACRO OP OFF PREV IE FIM arrow_forward
    R$ 5.010.551,04
    12,90%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 3.836.691,86
    9,88%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 2.775.587,98
    7,15%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 1.454.415,79
    3,74%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.052.399,78
    2,71%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.003.420,63
    2,58%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 370.265,15
    0,95%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 364.979,02
    0,94%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAÚ FLEXPREV MACRO OPPORTUNITIES FIF MULT - RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,40% 1,78% 2,68% 15,33% 41,79% 41,24% 82,68%
Volatilidade 7,21% 0,00% 7,05% 5,40% 4,63% 5,03% 5,53%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ FLEXPREV MACRO OPPORTUNITIES FIF MULT - RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ FLEXPREV MACRO OPPORTUNITIES FIF MULT - RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ FLEXPREV MACRO OPPORTUNITIES FIF MULT - RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ FLEXPREV MACRO OPPORTUNITIES FIF MULT - RESP LIMITADA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAÚ FLEXPREV MACRO OPPORTUNITIES FIF MULT - RESP LIMITADA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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