Rentabilidade (12m)
arrow_upward 2,17 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 62,75 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 22,42 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 3,92 MPreço da cota
R$ 11,5722
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ MACRO OP OFF PREV IE FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAÚ MACRO OP OFF PREV IE FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAÚ MACRO OP OFF PREV IE FIM
-
CNPJ39.566.551/0001-52
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 10,75 M
-
Investimento Exterior96,48%R$ 10.371.610,77
-
Caixa2,99%R$ 321.728,71
-
Títulos Públicos0,44%R$ 46.919,79
-
Valores a Pagar0,08%R$ 8.475,84
-
Valores a Receber0,01%R$ 787,45
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 1.719.000,4515,99%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 1.478.491,1113,75%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 1.066.624,999,92%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 790.296,567,35%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 493.669,174,59%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 321.728,712,99%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 156.537,711,46%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 109.724,731,02%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 108.555,521,01%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 105.857,870,98%
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ MACRO OP OFF PREV IE FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -9,13% | 0,00% | -9,36% | 2,17% | 62,75% | 21,16% | 15,72% |
| Volatilidade | 29,38% | 0,00% | 27,85% | 22,42% | 20,82% | 20,15% | 23,23% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAÚ MACRO OP OFF PREV IE FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAÚ MACRO OP OFF PREV IE FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAÚ MACRO OP OFF PREV IE FIM
ATUAL
-