Rentabilidade (12m)
arrow_upward 29,92 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 26,08 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 10,58 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 150,39 MPreço da cota
R$ 32,8829
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU FEED ACT ASSET ALLO CONS MULT IE FI
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAU FEED ACT ASSET ALLO CONS MULT IE FI
Taxa de administração
0,90%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU FEED ACT ASSET ALLO CONS MULT IE FI
ITAU FEED ACT ASSET ALLO CONS MULT IE FI
CNPJ19.388.218/0001-93
GESTORITAU DTVM
ADMINISTRADOR
ITAU UNIBANCO SA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior
Benchmark
OUTROSCódigo do fundo
364878Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 100%Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 07/2024
-
Patrimônio Líquido 152,68 M
-
Investimento Exterior96,68%R$ 147.618.577,92
-
Fundos de Investimento1,42%R$ 2.173.765,35
-
Títulos Públicos0,78%R$ 1.194.508,12
-
Valores a Pagar0,49%R$ 745.727,77
-
Valores a Receber0,41%R$ 631.622,09
-
Caixa0,21%R$ 318.286,43
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 147.618.577,9296,68%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.173.765,351,42%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.194.508,120,78%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 745.727,770,49%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 631.622,090,41%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 318.286,430,21%
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ESTATÍSTICAS do ITAU FEED ACT ASSET ALLO CONS MULT IE FI
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 23,89% | 3,26% | 15,12% | 29,92% | 26,08% | 6,36% | 228,83% |
| Volatilidade | 10,64% | 0,00% | 11,99% | 10,58% | 11,18% | 13,46% | 14,65% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU FEED ACT ASSET ALLO CONS MULT IE FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU FEED ACT ASSET ALLO CONS MULT IE FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU FEED ACT ASSET ALLO CONS MULT IE FI
ATUAL
-