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ITAÚ ESG ENERGIA LIMPA IE FIA IS

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,79 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -0,38 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 20,88 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 2,93 M

Preço da cota

R$ 6,682874

Rentabilidade ITAÚ ESG ENERGIA LIMPA IE FIA IS

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ ESG ENERGIA LIMPA IE FIA IS

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
4(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAÚ ESG ENERGIA LIMPA IE FIA IS

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ ESG ENERGIA LIMPA IE FIA IS

-
CNPJ
38.428.104/0001-74
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 4,25 M
  • Investimento Exterior
    77,80%
    R$ 3.305.494,79
  • Fundos de Investimento
    21,27%
    R$ 903.583,41
  • Caixa
    0,49%
    R$ 20.932,25
  • Valores a Pagar
    0,40%
    R$ 17.188,10
  • Valores a Receber
    0,03%
    R$ 1.271,51
  • Títulos Públicos
    0,00%
    R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Ação ordinária
    R$ 3.305.494,79
    77,80%
  • Fundos de Investimento
    IT NOW SeAMP;P KENSHO HYDROGEN F DE ÍNDICE IS arrow_forward
    R$ 903.583,41
    21,27%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 20.932,25
    0,49%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 17.188,10
    0,40%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 1.271,51
    0,03%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 0,00
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAÚ ESG ENERGIA LIMPA IE FIA IS

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,03% 4,83% 18,30% 0,79% -0,38% -29,82% -33,17%
Volatilidade 19,92% 0,00% 19,43% 20,88% 21,45% 23,06% 27,78%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ ESG ENERGIA LIMPA IE FIA IS

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ ESG ENERGIA LIMPA IE FIA IS

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ ESG ENERGIA LIMPA IE FIA IS

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ ESG ENERGIA LIMPA IE FIA IS

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAÚ ESG ENERGIA LIMPA IE FIA IS

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/09/2024
índice de refêrencia NÃO SE APLICA
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 4 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

A SUBCLASSE, a critério do distribuidor, receberá recursos de classes de fundos de investimento administrados ou geridos pelo ADMINISTRADOR e/ou pelo GESTOR. Esta CLASSE observará os limites aplicáveis à investidores não qualificados.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno por meio da seleção de ações de companhias abertas com potencial de valorização e perspectiva de retorno em longo prazo.

política de investimento

A CLASSE tem como objetivo aplicar seus recursos em ativos financeiros de empresas do setor de energia limpa, tais como solar, eólica e outras fontes de energia renováveis, promovendo a transição para uma matrix energética mais sustentável. Embora não adote compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial, poderá adotar estratégias para acompanhar a variação de preços de empresas globais envolvidas direta ou indiretamente em negócios relacionados à energia limpa.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 100,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 40,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.