Rentabilidade (12m)
arrow_downward -24,25 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -27,60 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 21,75 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 4,33 MPreço da cota
R$ 5,825623
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU ESG ENERGIA LIMPA ACOES IE FI
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAU ESG ENERGIA LIMPA ACOES IE FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU ESG ENERGIA LIMPA ACOES IE FI
-
CNPJ38.428.104/0001-74
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 6,25 M
-
Investimento Exterior63,45%R$ 3.965.892,80
-
Fundos de Investimento20,00%R$ 1.249.882,72
-
Valores a Pagar8,16%R$ 510.214,46
-
Valores a Receber8,08%R$ 505.099,33
-
Caixa0,31%R$ 19.272,13
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Ação ordináriaR$ 3.965.892,8063,45%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.249.882,7220,00%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 510.214,468,16%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 505.099,338,08%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 19.272,130,31%
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ESTATÍSTICAS do ITAU ESG ENERGIA LIMPA ACOES IE FI
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -9,13% | 0,00% | 4,89% | -24,25% | -27,60% | -41,52% | -41,74% |
| Volatilidade | 19,61% | 0,00% | 22,27% | 21,75% | 26,38% | 27,10% | 30,15% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU ESG ENERGIA LIMPA ACOES IE FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU ESG ENERGIA LIMPA ACOES IE FI
ATUAL
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DRAWDOWN ITAU ESG ENERGIA LIMPA ACOES IE FI
ATUAL
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