Rentabilidade (12m)
arrow_downward -22,77 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -19,27 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 21,78 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 4,50 MPreço da cota
R$ 6,071324
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU ESG ENERGIA LIMPA ACOES IE FI
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAU ESG ENERGIA LIMPA ACOES IE FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU ESG ENERGIA LIMPA ACOES IE FI
-
CNPJ38.428.104/0001-74
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 6,25 M
-
63,45%R$ 3.965.892,80
-
20,00%R$ 1.249.882,72
-
8,16%R$ 510.214,46
-
8,08%R$ 505.099,33
-
0,31%R$ 19.272,13
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Ação ordináriaR$ 3.965.892,8063,45%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.249.882,7220,00%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 510.214,468,16%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 505.099,338,08%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 19.272,130,31%
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ESTATÍSTICAS do ITAU ESG ENERGIA LIMPA ACOES IE FI
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -5,30% | 4,22% | 5,91% | -22,77% | -19,27% | -35,64% | -39,29% |
Volatilidade | 19,46% | 11,92% | 21,18% | 21,78% | 25,95% | 26,88% | 30,05% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU ESG ENERGIA LIMPA ACOES IE FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU ESG ENERGIA LIMPA ACOES IE FI
ATUAL
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DRAWDOWN ITAU ESG ENERGIA LIMPA ACOES IE FI
ATUAL
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