ITAU EMPRESA TRUST RF REFER DI FIC FI

Rentabilidade (12m)

11,69 %

Rentabilidade (24m)

26,45 %

Volatilidade (12m)

0,17 %

Índice de Sharpe (6m)

- %

Patrimônio líquido

R$ 35,32 B

Preço da cota

R$ 408,2359

Rentabilidade ITAU EMPRESA TRUST RF REFER DI FIC FI

12 meses
2 anos
5 anos

APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU EMPRESA TRUST RF REFER DI FIC FI

R$ 3.000.000,00

R$ 1,00

R$ 1.000,00

R$ 1,00

0(Dias Úteis)

TAXAS DO FUNDO ITAU EMPRESA TRUST RF REFER DI FIC FI

0,25%

não

Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

ITAU EMPRESA TRUST RF REFER DI FIC FI

ITAU EMPRESA TRUST RF REFER DI FC

CNPJ

01.129.004/0001-37

GESTOR

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

ADMINISTRADOR

ITAU UNIBANCO SA

Renda Fixa

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Renda Fixa

Referenciado

Benchmark

CDI

Código do fundo

025828

Data do primeiro aporte

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +

TOTAL -

MELHOR MÊS - ( - )

MESES -

TOTAL -

PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024

Patrimônio Líquido 32,84 B
Fundos de Investimento

99,98%

R$ 32.836.601.003,44
Valores a Pagar

0,02%

R$ 6.891.889,71
Caixa

0,00%

R$ 102.816,62
Valores a Receber

0,00%

R$ 14.174,06

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

ATIVO

POSIÇÃO ATUAL

PL (%)
Fundos de Investimento
SPECIAL RF REFERENCIADO DI FI

R$ 32.836.601.003,44

99,98%
Valores a Pagar VALORES A PAGAR

R$ 6.891.889,71

0,02%
Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades

R$ 102.816,62

0,00%
Valores a Receber VALORES A RECEBER

R$ 14.174,06

0,00%

Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAU EMPRESA TRUST RF REFER DI FIC FI

	Ano	1 mês	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	Desde o início
Rentabilidade	4,11%	0,85%	5,78%	11,69%	26,45%	42,23%	662,32%
Volatilidade	0,10%	0,00%	0,12%	0,17%	0,15%	0,41%	0,29%
Índice de Sharpe	0,00%	-%	-%	-%	-%	-%	0,00%

PATRIMÔNIO ITAU EMPRESA TRUST RF REFER DI FIC FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAU EMPRESA TRUST RF REFER DI FIC FI

ATUAL -

COTISTAS ITAU EMPRESA TRUST RF REFER DI FIC FI

ATUAL -

DRAWDOWN ITAU EMPRESA TRUST RF REFER DI FIC FI

ATUAL -

FUNDOS RELACIONADOS ao ITAU EMPRESA TRUST RF REFER DI FIC FI

LEGACY CAPITAL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV LP

RENTABILIDADE 14,37%

PATRIMÔNIO 339,95 M

VINLAND FI INCENTIVADO DEB INFRA RF CP ATIVO LP

RENTABILIDADE 13,92%

PATRIMÔNIO 2,89 B

VLD RF I S FIC FI F I I D INFRA CP LP

RENTABILIDADE 13,89%

PATRIMÔNIO 2,12 B

G5 CRPR FIC FI RF CP

RENTABILIDADE 1,50%

PATRIMÔNIO 183,84 M

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R$ {total_F}

Patrimônio Líquido -

Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020

índice de refêrencia CDI

Valor Inicial mínimo R$ 3.000.000,00

Valor Adicional R$ 1,00

Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,25% (Fixa)

taxa mín. (adm.) 0,00%

taxa máx. (adm.) 0,25%

taxa de entrada 0,00%

taxa de saída 0,00%

taxa de perfomance Não há.

Observações da taxa adm. 0,25% do patrimônio líquido ao ano.

Codições de Entrada Não há.

Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00

Horário de Aplicação do Resgate 21:00

Conversão Cotas Resgate 0 dias

Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)

dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo, a critério do Administrador, receberá recursos de fundos de investimento, fundos de investimento em cotas de fundos de investimento e pessoas jurídicas, clientes do Administrador, do Gestor ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A..

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Acompanhar a variação do CDI por meio da aplicação em outos fundos de investimento.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como "Renda Fixa Referenciado DI", os quais investem em ativos financeiros que buscam acompanhar a variação do CD ou da taxa Selic, de forma que, no mínimo, 95% dos ativos financeiros componentes de suas respectivas carteiras estejam atrelados, direta ou indiretamente, a este parâmetro, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada pelos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administraçã

classe risco 0

utiliza derivativos sim

tem risco de perda sim

tem risco de perda negativo não

Ativo Exterior 0,00%

Crédito Privado 50,00%

Alavancagem 20,00%

único Emissor 0,00%

Aplicação único Fundo 0,00%

Dias de carência 0

Conversão de Cotas Abertura

Dias Conversão Cotas 0

Conversão Cotas Canceladas Abertura

Site WWW.ITAU.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.