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ITAÚ CRE EST FIJI MSTR FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -35,13 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -71,91 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 15,68 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 48,23 M

Preço da cota

R$ 0,148066

Rentabilidade ITAÚ CRE EST FIJI MSTR FIM CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ CRE EST FIJI MSTR FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ITAÚ CRE EST FIJI MSTR FIM CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ CRE EST FIJI MSTR FIM CP

-
CNPJ
41.083.033/0001-20
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 81,64 M
  • Fundos de Investimento
    92,17%
    R$ 75.253.727,26
  • Valores a Pagar
    5,89%
    R$ 4.808.118,07
  • Títulos Públicos
    1,86%
    R$ 1.515.650,10
  • Caixa
    0,08%
    R$ 64.050,05
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 2.519,83
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    SOLFÁCIL II FIDC arrow_forward
    R$ 75.253.727,26
    92,17%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 4.808.118,07
    5,89%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 657.586,14
    0,81%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 607.251,98
    0,74%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 250.811,98
    0,31%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 64.050,05
    0,08%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 2.519,83
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ CRE EST FIJI MSTR FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -10,73% 0,00% -20,78% -35,13% -71,91% -85,61% -85,19%
Volatilidade 16,65% 0,00% 16,77% 15,68% 39,83% 40,66% 33,63%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ CRE EST FIJI MSTR FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ CRE EST FIJI MSTR FIM CP

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ CRE EST FIJI MSTR FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ CRE EST FIJI MSTR FIM CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAÚ CRE EST FIJI MSTR FIM CP

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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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