Rentabilidade (12m)
arrow_downward -51,58 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -56,42 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 43,31 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 160,01 MPreço da cota
R$ 0,490133
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU CRED ESTR FIJI M FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAU CRED ESTR FIJI M FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU CRED ESTR FIJI M FIM CP
-
CNPJ41.083.033/0001-20
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 249,29 M
-
91,52%R$ 228.157.488,89
-
5,94%R$ 14.796.606,88
-
1,77%R$ 4.411.003,60
-
0,74%R$ 1.846.591,60
-
0,02%R$ 53.025,56
-
0,01%R$ 27.718,14
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de Investimento GREEN SOLFÁCIL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 228.157.488,8991,52%
-
Debêntures SFCL11R$ 14.796.606,885,94%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 4.411.003,601,77%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 832.683,440,33%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 813.104,850,33%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 200.803,310,08%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 53.025,560,02%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 27.718,140,01%
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ESTATÍSTICAS do ITAU CRED ESTR FIJI M FIM CP
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -37,06% | 0,26% | -38,07% | -51,58% | -56,42% | -% | -50,99% |
Volatilidade | 66,65% | 0,13% | 57,88% | 43,31% | 31,33% | 27,60% | 27,60% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU CRED ESTR FIJI M FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU CRED ESTR FIJI M FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU CRED ESTR FIJI M FIM CP
ATUAL
-