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ITAU CRED EST AGRO MAS FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -50,72 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -43,08 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 61,85 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 182,29 M

Preço da cota

R$ 0,623456

Rentabilidade ITAU CRED EST AGRO MAS FIM CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU CRED EST AGRO MAS FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ITAU CRED EST AGRO MAS FIM CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAU CRED EST AGRO MAS FIM CP

-
CNPJ
40.943.120/0001-47
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 270,40 M
  • Títulos Públicos
    30,51%
    R$ 82.486.118,42
  • Fundos de Investimento
    29,39%
    R$ 79.460.805,59
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    28,71%
    R$ 77.629.725,85
  • Títulos Privados
    6,68%
    R$ 18.075.707,42
  • Caixa
    2,02%
    R$ 5.449.857,37
  • Debêntures
    1,43%
    R$ 3.859.485,68
  • Valores a Pagar
    1,27%
    R$ 3.435.506,20
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 385,52
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 45.031.966,78
    16,65%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 30.432.336,92
    11,25%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CRA
    R$ 21.888.807,62
    8,10%
  • Fundos de Investimento INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC
    R$ 20.917.351,25
    7,74%
  • Fundos de Investimento UBYFOL AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III
    R$ 15.163.179,72
    5,61%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CPR
    R$ 13.311.183,34
    4,92%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB Vinculado
    R$ 10.988.417,71
    4,06%
  • Títulos Privados Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note
    R$ 10.786.767,77
    3,99%
  • Fundos de Investimento FARMERS FIRST I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
    R$ 10.401.137,85
    3,85%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CRA
    R$ 9.232.709,23
    3,41%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAU CRED EST AGRO MAS FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -30,86% 0,71% -30,29% -50,72% -43,08% -% -37,70%
Volatilidade 95,30% 0,60% 73,74% 61,85% 43,69% 36,70% 36,70%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAU CRED EST AGRO MAS FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAU CRED EST AGRO MAS FIM CP

ATUAL -

COTISTAS ITAU CRED EST AGRO MAS FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN ITAU CRED EST AGRO MAS FIM CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAU CRED EST AGRO MAS FIM CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO