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ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO AGRO MASTER FIM CRÉD PRIV

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -78,94 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -89,62 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 104,40 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 38,75 M

Preço da cota

R$ 0,132572

Rentabilidade ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO AGRO MASTER FIM CRÉD PRIV

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO AGRO MASTER FIM CRÉD PRIV

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO AGRO MASTER FIM CRÉD PRIV

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO AGRO MASTER FIM CRÉD PRIV

-
CNPJ
40.943.120/0001-47
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 120,83 M
  • Títulos Públicos
    38,85%
    R$ 46.941.928,65
  • Fundos de Investimento
    30,10%
    R$ 36.366.877,14
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    15,81%
    R$ 19.104.913,42
  • Valores a Receber
    5,96%
    R$ 7.205.139,97
  • Títulos Privados
    4,25%
    R$ 5.132.159,87
  • Valores a Pagar
    3,04%
    R$ 3.668.232,17
  • Debêntures
    1,95%
    R$ 2.358.544,12
  • Caixa
    0,04%
    R$ 51.274,31
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 28.975.670,86
    23,98%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 15.383.018,71
    12,73%
  • Fundos de Investimento
    UBYFOL AGRO FIDC III arrow_forward
    R$ 10.634.666,37
    8,80%
  • Fundos de Investimento
    AGROCRED FIDC - RESP LIMITADA arrow_forward
    R$ 9.260.206,92
    7,66%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB Vinculado
    R$ 7.962.652,31
    6,59%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 7.205.139,97
    5,96%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CPR
    R$ 6.349.688,64
    5,26%
  • Fundos de Investimento
    IBBA AGRO BR FIDC arrow_forward
    R$ 6.230.710,89
    5,16%
  • Fundos de Investimento
    FERT - AGRO FIDC arrow_forward
    R$ 5.732.350,00
    4,74%
  • Títulos Privados Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note
    R$ 5.132.159,87
    4,25%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO AGRO MASTER FIM CRÉD PRIV

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -42,79% 0,39% -65,96% -78,94% -89,62% -88,02% -86,75%
Volatilidade 114,06% 0,41% 138,74% 104,40% 85,28% 69,61% 60,98%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO AGRO MASTER FIM CRÉD PRIV

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO AGRO MASTER FIM CRÉD PRIV

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO AGRO MASTER FIM CRÉD PRIV

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO AGRO MASTER FIM CRÉD PRIV

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO AGRO MASTER FIM CRÉD PRIV

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO