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ITAU CRED EST AGRO MAS FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -50,75 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -43,12 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 61,60 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 182,89 M

Preço da cota

R$ 0,625509

Rentabilidade ITAU CRED EST AGRO MAS FIM CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU CRED EST AGRO MAS FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ITAU CRED EST AGRO MAS FIM CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAU CRED EST AGRO MAS FIM CP

-
CNPJ
40.943.120/0001-47
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 184,10 M
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    41,97%
    R$ 77.268.390,33
  • Fundos de Investimento
    38,61%
    R$ 71.076.376,61
  • Títulos Privados
    9,90%
    R$ 18.226.863,36
  • Títulos Públicos
    5,51%
    R$ 10.143.880,07
  • Debêntures
    2,07%
    R$ 3.807.960,37
  • Valores a Pagar
    1,90%
    R$ 3.490.864,12
  • Caixa
    0,03%
    R$ 59.428,95
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 27.718,14
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CRA
    R$ 21.930.077,20
    11,91%
  • Fundos de Investimento INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC
    R$ 21.196.138,21
    11,51%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CPR
    R$ 13.504.250,96
    7,34%
  • Fundos de Investimento UBYFOL AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III
    R$ 11.943.299,85
    6,49%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB Vinculado
    R$ 11.144.128,21
    6,05%
  • Títulos Privados Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note
    R$ 10.829.512,99
    5,88%
  • Fundos de Investimento FARMERS FIRST I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
    R$ 9.027.151,67
    4,90%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CRA
    R$ 9.021.881,83
    4,90%
  • Fundos de Investimento AGROCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
    R$ 9.000.208,23
    4,89%
  • Títulos Privados Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note
    R$ 7.397.350,37
    4,02%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAU CRED EST AGRO MAS FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -30,64% 0,98% -30,37% -50,75% -43,12% -% -37,49%
Volatilidade 89,91% 0,00% 74,05% 61,60% 43,65% 36,47% 36,47%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAU CRED EST AGRO MAS FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAU CRED EST AGRO MAS FIM CP

ATUAL -

COTISTAS ITAU CRED EST AGRO MAS FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN ITAU CRED EST AGRO MAS FIM CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAU CRED EST AGRO MAS FIM CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO