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ITAU CRED HIGH YIELD AMERICANO FI RF IE

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -3,81 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 29,67 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 11,94 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 26,95 M

Preço da cota

R$ 16,4906

Rentabilidade ITAU CRED HIGH YIELD AMERICANO FI RF IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU CRED HIGH YIELD AMERICANO FI RF IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ITAU CRED HIGH YIELD AMERICANO FI RF IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAU CRED HIGH YIELD AMERICANO FI RF IE

-
CNPJ
35.415.929/0001-66
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 46,97 M
  • Investimento Exterior
    66,32%
    R$ 31.151.164,60
  • Valores a Pagar
    16,34%
    R$ 7.675.827,13
  • Títulos Públicos
    11,70%
    R$ 5.497.112,98
  • Valores a Receber
    4,74%
    R$ 2.224.838,47
  • Caixa
    0,88%
    R$ 413.405,14
  • Fundos de Investimento
    0,02%
    R$ 9.778,85
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Ação ordinária
    R$ 31.151.164,60
    66,32%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 7.675.827,13
    16,34%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 4.196.025,81
    8,93%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 2.224.838,47
    4,74%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.301.087,17
    2,77%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 413.405,14
    0,88%
  • Fundos de Investimento
    ITAU VERSO A RF REFERENCIADO DI FI arrow_forward
    R$ 9.778,85
    0,02%
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ESTATÍSTICAS do ITAU CRED HIGH YIELD AMERICANO FI RF IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -4,58% 2,54% 4,36% -3,81% 29,67% 30,65% 64,91%
Volatilidade 11,52% 16,58% 9,18% 11,94% 11,51% 11,83% 15,67%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAU CRED HIGH YIELD AMERICANO FI RF IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAU CRED HIGH YIELD AMERICANO FI RF IE

ATUAL -

COTISTAS ITAU CRED HIGH YIELD AMERICANO FI RF IE

ATUAL -

DRAWDOWN ITAU CRED HIGH YIELD AMERICANO FI RF IE

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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