Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,50 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 14,34 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 9,89 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 13,96 MPreço da cota
R$ 13,4345
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU CRED HIGH YIELD AMERICANO FI RF IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAU CRED HIGH YIELD AMERICANO FI RF IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU CRED HIGH YIELD AMERICANO FI RF IE
-
CNPJ35.415.929/0001-66
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 18,76 M
-
87,15%R$ 16.352.506,21
-
6,37%R$ 1.195.883,25
-
6,29%R$ 1.179.887,07
-
0,08%R$ 14.292,27
-
0,07%R$ 12.892,45
-
0,04%R$ 7.751,52
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Ação ordináriaR$ 16.352.506,2187,15%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 1.195.883,256,37%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 1.179.887,076,29%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 14.292,270,08%
-
Fundos de InvestimentoR$ 12.892,450,07%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 7.751,520,04%
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ESTATÍSTICAS do ITAU CRED HIGH YIELD AMERICANO FI RF IE
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 5,09% | 0,00% | 10,87% | 12,50% | 14,34% | -2,31% | 34,34% |
Volatilidade | 9,20% | 0,00% | 9,59% | 9,89% | 15,04% | 15,06% | 16,83% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU CRED HIGH YIELD AMERICANO FI RF IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU CRED HIGH YIELD AMERICANO FI RF IE
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU CRED HIGH YIELD AMERICANO FI RF IE
ATUAL
-