anúncio

ITAÚ CORPORATE CAPITAL SOBERANO FIF CIC RF RESP LIMITADA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,44 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 27,38 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,05 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 114,60 M

Preço da cota

R$ 17,3863

Rentabilidade ITAÚ CORPORATE CAPITAL SOBERANO FIF CIC RF RESP LIMITADA

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ CORPORATE CAPITAL SOBERANO FIF CIC RF RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ITAÚ CORPORATE CAPITAL SOBERANO FIF CIC RF RESP LIMITADA

Taxa de administração
0,15%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

ITAÚ CORPORATE CAPITAL SOBERANO FIF CIC RF RESP LIMITADA

ITAU CORPORATE CAPITAL SOBERANO FC RF
CNPJ
36.165.525/0001-24
GESTOR
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ADMINISTRADOR
ITAU UNIBANCO SA
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

588075

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 78,74 M
  • Fundos de Investimento
    99,95%
    R$ 78.706.897,06
  • Valores a Pagar
    0,03%
    R$ 20.410,95
  • Caixa
    0,01%
    R$ 10.000,00
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 7.559,49
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAÚ CORPORATE CAPITAL SOBERANO FIF CIC RF RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,65% 0,16% 6,71% 14,44% 27,38% 42,78% 73,86%
Volatilidade 0,09% 0,00% 0,08% 0,05% 0,13% 0,11% 0,17%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ CORPORATE CAPITAL SOBERANO FIF CIC RF RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ CORPORATE CAPITAL SOBERANO FIF CIC RF RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ CORPORATE CAPITAL SOBERANO FIF CIC RF RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ CORPORATE CAPITAL SOBERANO FIF CIC RF RESP LIMITADA

ATUAL -
anúncio
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

Últ. atualização 31/05/2021
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,15% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,15%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0,15% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento, pessoas físicas e jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno superior ao CDI por meio da aplicação em outros fundos de investimento.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como "Renda Fixa", observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada pelos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 35,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site WWW.ITAU.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.