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ITAÚ BDR NÍVEL 1 AÇÕES FIC FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,97 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 60,16 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 17,19 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 221,32 M

Preço da cota

R$ 20,9922

Rentabilidade ITAÚ BDR NÍVEL 1 AÇÕES FIC FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ BDR NÍVEL 1 AÇÕES FIC FI

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAÚ BDR NÍVEL 1 AÇÕES FIC FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ BDR NÍVEL 1 AÇÕES FIC FI

-
CNPJ
37.306.507/0001-88
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 262,38 M
  • Fundos de Investimento
    99,31%
    R$ 260.576.967,80
  • Valores a Receber
    0,38%
    R$ 992.944,89
  • Valores a Pagar
    0,28%
    R$ 737.461,29
  • Caixa
    0,03%
    R$ 70.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    ITAU FIA BDR NIVEL 1 arrow_forward
    R$ 259.375.171,81
    98,86%
  • Fundos de Investimento
    ITAU CAIXA ACOES FI arrow_forward
    R$ 1.201.795,99
    0,46%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 992.944,89
    0,38%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 737.461,29
    0,28%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 70.000,00
    0,03%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAÚ BDR NÍVEL 1 AÇÕES FIC FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -3,07% 4,01% -1,68% 10,97% 60,16% 61,15% 109,92%
Volatilidade 18,10% 0,00% 18,81% 17,19% 14,92% 16,73% 18,08%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ BDR NÍVEL 1 AÇÕES FIC FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ BDR NÍVEL 1 AÇÕES FIC FI

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ BDR NÍVEL 1 AÇÕES FIC FI

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ BDR NÍVEL 1 AÇÕES FIC FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAÚ BDR NÍVEL 1 AÇÕES FIC FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,80% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,80%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0,8% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento, pessoas físicas e jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno por meio da aplicação em outros fundos de investimento que alocam em ações de companhias abertas com potencial de valorização e perspectiva de retorno em longo prazo.

política de investimento

aplicar seus recursos em cotas de FI classificados como "Ações" e "Ações BDR Nível I", buscando acompanhar a variação de preços de ações norte americanas ou listadas nas bolsas norte-americanas admitidas à negociação no mercado local à vista de bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado por meio inclusive de certificado de ações (BDRs Nível I, II ou III), observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de adm.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.