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ITAÚ ACTIVE FIX ESG CP FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,29 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 29,39 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,25 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 2,97 B

Preço da cota

R$ 15,7585

Rentabilidade ITAÚ ACTIVE FIX ESG CP FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ ACTIVE FIX ESG CP FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAÚ ACTIVE FIX ESG CP FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ ACTIVE FIX ESG CP FIM

-
CNPJ
35.500.650/0001-80
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 1,01 B
  • Títulos Públicos
    93,06%
    R$ 937.352.093,06
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    5,16%
    R$ 51.997.550,78
  • Fundos de Investimento
    1,16%
    R$ 11.724.376,49
  • Valores a Pagar
    0,54%
    R$ 5.477.249,69
  • Caixa
    0,06%
    R$ 632.975,36
  • Debêntures
    0,00%
    R$ 30.115,01
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 4.199,72
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 932.147.794,82
    92,55%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 24.056.680,12
    2,39%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 17.191.228,92
    1,71%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 10.749.641,74
    1,07%
  • Fundos de Investimento
    FIDC CRÉDITO UNIVERSITÁRIO arrow_forward
    R$ 8.268.613,75
    0,82%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 5.477.249,69
    0,54%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.928.154,03
    0,19%
  • Fundos de Investimento
    GREEN SOLFÁCIL III FIDC arrow_forward
    R$ 1.828.745,86
    0,18%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.771.612,55
    0,18%
  • Fundos de Investimento
    ITAÚ ZERAGEM RF REF DI FIF RESP LIMITADA arrow_forward
    R$ 1.471.648,35
    0,15%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAÚ ACTIVE FIX ESG CP FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,31% 0,74% 5,97% 12,29% 29,39% 47,20% 57,58%
Volatilidade 0,23% 0,18% 0,32% 0,25% 0,25% 0,27% 0,27%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ ACTIVE FIX ESG CP FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ ACTIVE FIX ESG CP FIM

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ ACTIVE FIX ESG CP FIM

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ ACTIVE FIX ESG CP FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAÚ ACTIVE FIX ESG CP FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2021
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento administrados ou geridos pelo ADMINISTRADOR e/ou pelo GESTOR. Este FUNDO observará os limites aplicáveis à investidores não qualificados.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Superar o CDI no longo prazo.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em ativos financeiros de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.