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ITAÚ AÇÕES PHOENIX FIC FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 32,26 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 10,98 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 16,67 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 28,38 M

Preço da cota

R$ 20,5060

Rentabilidade ITAÚ AÇÕES PHOENIX FIC FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ AÇÕES PHOENIX FIC FI

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
23(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAÚ AÇÕES PHOENIX FIC FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ AÇÕES PHOENIX FIC FI

-
CNPJ
20.335.511/0001-71
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 31,28 M
  • Fundos de Investimento
    99,57%
    R$ 31.144.475,05
  • Valores a Receber
    0,23%
    R$ 73.473,43
  • Valores a Pagar
    0,17%
    R$ 51.741,05
  • Caixa
    0,03%
    R$ 10.000,01
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    ITAU PHOENIX ACOES FI arrow_forward
    R$ 31.081.816,77
    99,37%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 73.473,43
    0,23%
  • Fundos de Investimento
    ITAU CAIXA ACOES FI arrow_forward
    R$ 62.658,28
    0,20%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 51.741,05
    0,17%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 10.000,01
    0,03%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAÚ AÇÕES PHOENIX FIC FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 37,65% -0,27% 12,16% 32,26% 10,98% 23,37% 105,06%
Volatilidade 16,51% 32,66% 16,27% 16,67% 15,56% 17,13% 24,31%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ AÇÕES PHOENIX FIC FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ AÇÕES PHOENIX FIC FI

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ AÇÕES PHOENIX FIC FI

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ AÇÕES PHOENIX FIC FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAÚ AÇÕES PHOENIX FIC FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia IBOVESPA FECHAMENTO
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 5.000,00

TAXA

taxa (adm.) 2,50% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 2,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Para o fundo, será cobrada taxa de performance corresponde a 20% da valorização das cotas do Fundo que exceder a 100% do índice IBOVESPA FECHAMENTO mais 0% a.a.
Observações da taxa adm. 2,5% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 21 dias
Pagamento Resgate 23 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, bem como de pessoas físicas e/ou jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pelo Itaú Unibanco Holding S.A.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno por meio da aplicação em outros fundos de investimento que alocam em ações de companhias abertas com potencial de valorização e perspectiva de retorno em longo prazo.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como "Ações", os quais investem em ativos financeiros que tenham como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado à vista de bolsa de valores ou entidade do mercado organizado, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração, se houver.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.