ITAU ACOES PETROBRAS FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 78,53 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 124,75 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 35,29 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 311,27 M

Preço da cota

R$ 118,9644

Rentabilidade ITAU ACOES PETROBRAS FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU ACOES PETROBRAS FI

Valor Inicial mínimo
R$ 20.000,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAU ACOES PETROBRAS FI

Taxa de administração
0,80%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

ITAU ACOES PETROBRAS FI

ITAU ACOES PETROBRAS FI
CNPJ
03.917.778/0001-58
GESTOR
ITAU UNIBANCO SA
ADMINISTRADOR
ITAU UNIBANCO SA
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Fundos de Mono Ação
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

OUTROS

Código do fundo

079162

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Não

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Renda Variável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 04/2022
  • Patrimônio Líquido 105,32 M
  • Ações
    71,58%
    R$ 75.388.105,76
  • Valores a Receber
    24,46%
    R$ 25.757.371,63
  • Valores a Pagar
    3,55%
    R$ 3.736.263,94
  • Títulos Públicos
    0,33%
    R$ 347.683,49
  • Caixa
    0,09%
    R$ 90.794,96
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Ações * PETROBRAS ON N2
    R$ 162.674.698,56
    154,46%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 25.757.371,63
    24,46%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 3.736.263,94
    3,55%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 150.654,32
    0,14%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 139.145,37
    0,13%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 90.794,96
    0,09%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 57.883,80
    0,05%
  • Ações * PETROBRAS ON N2
    R$ -87.286.592,80
    -82,88%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAU ACOES PETROBRAS FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 40,64% 1,03% 25,07% 78,53% 124,75% 84,54% 253,95%
Volatilidade 34,88% 13,77% 35,47% 35,29% 41,20% 55,82% 47,72%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAU ACOES PETROBRAS FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAU ACOES PETROBRAS FI

ATUAL -

COTISTAS ITAU ACOES PETROBRAS FI

ATUAL -

DRAWDOWN ITAU ACOES PETROBRAS FI

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia PETROBRÁS ON
Valor Inicial mínimo R$ 20.000,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 3,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 3,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 3% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo, a critério do Administrador, receberá recursos de fundos de investimento, fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, pessoas físicas e/ou jurídicas, clientes do Administrador, do Gestor ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A..

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno, no longo prazo, por meio da aquisição de ações de emissão da Petrobras S.A.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar, no mínimo, 90% (noventa por cento) de seus recursos em ações de emissão da Petróleo Brasileiro S.A. ("PETROBRAS"), admitidas à negociação em bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração, se houver.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.itau.com.br

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.