Rentabilidade (12m)
arrow_upward 73,45 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 113,30 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 30,74 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 321,88 MPreço da cota
R$ 194,6886
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU ACOES PETROBRAS FI
Valor Inicial mínimo
R$ 20.000,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAU ACOES PETROBRAS FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU ACOES PETROBRAS FI
-
CNPJ03.917.778/0001-58
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2023
-
Patrimônio Líquido 109,79 M
-
77,44%R$ 85.025.903,30
-
20,36%R$ 22.351.011,70
-
1,38%R$ 1.517.203,40
-
0,76%R$ 834.097,38
-
0,06%R$ 66.252,56
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
R$ 204.738.370,20186,47%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 22.351.011,7020,36%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 1.517.203,401,38%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 834.097,380,76%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 66.252,560,06%
-
R$ -119.712.466,90-109,03%
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ESTATÍSTICAS do ITAU ACOES PETROBRAS FI
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -5,35% | -9,28% | 1,92% | 73,45% | 113,30% | 267,33% | 479,25% |
Volatilidade | 34,22% | 48,85% | 30,51% | 30,74% | 35,61% | 35,25% | 45,33% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU ACOES PETROBRAS FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU ACOES PETROBRAS FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU ACOES PETROBRAS FI
ATUAL
-