Rentabilidade (12m)
arrow_upward 16,35 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 9,12 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 18,24 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 0,00Preço da cota
R$ 355,3054
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITATIAIA MASTER FIM IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITATIAIA MASTER FIM IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITATIAIA MASTER FIM IE
-
CNPJ24.270.729/0001-46
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 5,65 M
-
Valores a Receber52,73%R$ 2.980.139,62
-
Valores a Pagar44,78%R$ 2.530.815,83
-
Títulos Públicos2,12%R$ 120.078,65
-
Caixa0,37%R$ 20.873,87
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 2.980.139,6252,73%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 2.530.815,8344,78%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 120.078,652,12%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 20.873,870,37%
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ESTATÍSTICAS do ITATIAIA MASTER FIM IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,22% | -1,55% | -0,83% | 16,35% | 9,12% | -17,17% | 80,00% |
| Volatilidade | 26,78% | 0,00% | 21,38% | 18,24% | 18,84% | 19,10% | 25,10% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITATIAIA MASTER FIM IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITATIAIA MASTER FIM IE
ATUAL
-
DRAWDOWN ITATIAIA MASTER FIM IE
ATUAL
-