Rentabilidade (12m)
arrow_upward 10,97 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 16,33 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 18,10 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 0,00Preço da cota
R$ 355,3054
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITATIAIA MASTER FIM IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITATIAIA MASTER FIM IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITATIAIA MASTER FIM IE
-
CNPJ24.270.729/0001-46
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 5,01 M
-
Valores a Receber52,05%R$ 2.605.626,67
-
Valores a Pagar43,99%R$ 2.202.209,91
-
Títulos Públicos3,71%R$ 185.497,08
-
Caixa0,24%R$ 12.175,81
-
Fundos de Investimento0,02%R$ 936,40
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 2.605.626,6752,05%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 2.202.209,9143,99%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 185.497,083,71%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 12.175,810,24%
-
Fundos de InvestimentoR$ 936,400,02%
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ESTATÍSTICAS do ITATIAIA MASTER FIM IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,22% | -1,55% | -1,84% | 10,97% | 16,33% | -16,13% | 80,00% |
| Volatilidade | 26,78% | 0,00% | 21,54% | 18,10% | 18,74% | 19,13% | 25,10% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITATIAIA MASTER FIM IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITATIAIA MASTER FIM IE
ATUAL
-
DRAWDOWN ITATIAIA MASTER FIM IE
ATUAL
-