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ITAÚ VQL FIF MULT RESP LIMITADA

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 16,37 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 27,19 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,98 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 915,66 M

Preço da cota

R$ 1,276575

Rentabilidade ITAÚ VQL FIF MULT RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ VQL FIF MULT RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ITAÚ VQL FIF MULT RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ VQL FIF MULT RESP LIMITADA

ITAÚ VQL FI FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA
CNPJ
55.420.173/0001-50
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 103,95 M
  • Títulos Públicos
    77,82%
    R$ 80.895.315,25
  • Investimento Exterior
    20,98%
    R$ 21.814.036,97
  • Valores a Pagar
    0,70%
    R$ 724.635,21
  • Fundos de Investimento
    0,17%
    R$ 173.637,36
  • Outros
    0,17%
    R$ 173.637,36
  • Valores a Receber
    0,07%
    R$ 75.178,40
  • Caixa
    0,07%
    R$ 72.709,23
  • Recibo de Subscrição
    0,02%
    R$ 25.252,50
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 27.516.737,26
    26,47%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 12.156.138,85
    11,69%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 11.344.639,49
    10,91%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 10.773.796,66
    10,36%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 7.161.470,69
    6,89%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 2.953.771,75
    2,84%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 2.642.935,67
    2,54%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 2.615.969,50
    2,52%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.265.250,89
    2,18%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.033.652,48
    1,96%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAÚ VQL FIF MULT RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 18,50% 1,44% 16,37% 27,19% -% -% 27,59%
Volatilidade 6,86% 4,30% 7,17% 5,98% 5,92% 5,92% 5,92%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ VQL FIF MULT RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ VQL FIF MULT RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ VQL FIF MULT RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ VQL FIF MULT RESP LIMITADA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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