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ITAÚ VÉRTICE BOVV11 FIA

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 2,70 %

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -1,18 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 12,68 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 528,92 M

Preço da cota

R$ 1,213793

Rentabilidade ITAÚ VÉRTICE BOVV11 FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ VÉRTICE BOVV11 FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAÚ VÉRTICE BOVV11 FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ VÉRTICE BOVV11 FIA

ITAÚ VÉRTICE BOVV11 FI EM AÇÕES
CNPJ
48.132.848/0001-09
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 235,99 M
  • Fundos de Investimento
    164,62%
    R$ 388.480.669,00
  • Títulos Públicos
    6,69%
    R$ 15.782.754,08
  • Valores a Pagar
    5,62%
    R$ 13.251.569,17
  • Valores a Receber
    0,03%
    R$ 78.496,93
  • Caixa
    0,03%
    R$ 61.641,47
  • Mercado Futuro
    0,00%
    R$ 7.902,40
  • ETF
    -76,99%
    R$ -181.677.998,10
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE arrow_forward
    R$ 388.480.669,00
    164,62%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 15.385.320,77
    6,52%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 13.251.569,17
    5,62%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 397.433,31
    0,17%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 78.496,93
    0,03%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 61.641,47
    0,03%
  • Mercado Futuro FUT WIN * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ 7.902,40
    0,00%
  • ETF
    BOVV11 arrow_forward
    * BOVV11 - IT NOW IBOVESPA - BOVV11
    R$ -181.677.998,10
    -76,99%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAÚ VÉRTICE BOVV11 FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -5,77% -0,10% 2,70% -1,18% -% -% 21,38%
Volatilidade 12,54% 0,00% 12,96% 12,68% 14,49% 14,49% 14,49%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ VÉRTICE BOVV11 FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ VÉRTICE BOVV11 FIA

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ VÉRTICE BOVV11 FIA

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ VÉRTICE BOVV11 FIA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/10/2023
índice de refêrencia IBOVESPA FECHAMENTO
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:15
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento administrados ou geridos pelo ADMINISTRADOR e/ou pelo GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em ativos financeiros que tenham como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado organizado, buscando acompanhar a rentabilidade do Índice Bovespa - Ibovespa, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em ativos financeiros que tenham como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado organizado, buscando acompanhar a rentabilidade do Índice Bovespa - Ibovespa, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.