Rentabilidade (6m)
arrow_upward 16,25 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,45 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 207,73 MPreço da cota
R$ 1,263351
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ PREV VQL FIF MULT RESP LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAÚ PREV VQL FIF MULT RESP LIMITADA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAÚ PREV VQL FIF MULT RESP LIMITADA
ITAÚ PREV VQL FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ55.653.173/0001-09
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 185,60 M
-
Títulos Públicos77,11%R$ 143.125.544,97
-
Fundos de Investimento20,96%R$ 38.905.967,39
-
Valores a Receber1,21%R$ 2.239.577,84
-
Valores a Pagar0,59%R$ 1.101.930,09
-
Outros0,10%R$ 183.141,18
-
Recibo de Subscrição0,02%R$ 28.762,50
-
Caixa0,01%R$ 18.210,26
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 49.286.218,6226,55%
-
Fundos de InvestimentoR$ 38.722.826,2120,86%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 28.934.172,7815,59%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 21.954.151,7711,83%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 20.770.081,6411,19%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 8.902.819,534,80%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 5.207.382,902,81%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 2.239.577,841,21%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 1.697.080,950,91%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 1.150.209,320,62%
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ PREV VQL FIF MULT RESP LIMITADA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 16,90% | 0,15% | 16,25% | -% | -% | -% | 26,26% |
| Volatilidade | 6,28% | 1,63% | 6,39% | 5,45% | 5,45% | 5,45% | 5,45% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAÚ PREV VQL FIF MULT RESP LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAÚ PREV VQL FIF MULT RESP LIMITADA
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAÚ PREV VQL FIF MULT RESP LIMITADA
ATUAL
-