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ITAÚ JANEIRO OFF PREV MULT IE FI

Rentabilidade (6m)

arrow_downward -11,87 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 21,39 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 19,41 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 707,50 M

Preço da cota

R$ 1,561955

Rentabilidade ITAÚ JANEIRO OFF PREV MULT IE FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ JANEIRO OFF PREV MULT IE FI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ITAÚ JANEIRO OFF PREV MULT IE FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ JANEIRO OFF PREV MULT IE FI

ITAÚ JANEIRO OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI
CNPJ
51.674.013/0001-87
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 271,51 M
  • Investimento Exterior
    91,46%
    R$ 248.334.861,26
  • Títulos Públicos
    7,65%
    R$ 20.765.804,21
  • Caixa
    0,88%
    R$ 2.396.225,23
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 12.640,22
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 1.679,89
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 41.152.209,49
    15,16%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 35.394.508,33
    13,04%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 25.549.141,12
    9,41%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 18.919.395,75
    6,97%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 14.623.463,11
    5,39%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 11.824.983,87
    4,36%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 3.749.587,93
    1,38%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.163.935,36
    1,17%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.884.337,82
    1,06%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 2.626.768,05
    0,97%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAÚ JANEIRO OFF PREV MULT IE FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -13,71% -15,36% -11,87% 21,39% -% -% 54,86%
Volatilidade 28,35% 0,00% 21,41% 19,41% 18,27% 18,27% 18,27%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ JANEIRO OFF PREV MULT IE FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ JANEIRO OFF PREV MULT IE FI

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ JANEIRO OFF PREV MULT IE FI

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ JANEIRO OFF PREV MULT IE FI

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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