Rentabilidade (12m)
arrow_upward 15,98 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 56,89 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 28,78 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 9,57 MPreço da cota
R$ 1,560280
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS OFF PREV FIF MULT - RESP LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS OFF PREV FIF MULT - RESP LIMITADA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS OFF PREV FIF MULT - RESP LIMITADA
ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS OFF PREV FIF MULTI - RESP LIMITADA
CNPJ52.069.190/0001-05
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 3,48 M
-
Investimento Exterior91,30%R$ 3.179.157,99
-
Títulos Públicos7,07%R$ 246.188,96
-
Caixa1,63%R$ 56.714,51
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 1.769.188,6350,81%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 572.277,2216,44%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 486.549,9313,97%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 230.812,766,63%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 116.998,643,36%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 96.786,132,78%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 56.714,511,63%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 56.617,081,63%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 47.676,731,37%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 15.376,200,44%
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS OFF PREV FIF MULT - RESP LIMITADA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -16,53% | -10,75% | -8,80% | 15,98% | 56,89% | -% | 60,39% |
| Volatilidade | 36,69% | 0,00% | 30,07% | 28,78% | 24,31% | 23,58% | 23,58% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS OFF PREV FIF MULT - RESP LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS OFF PREV FIF MULT - RESP LIMITADA
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS OFF PREV FIF MULT - RESP LIMITADA
ATUAL
-