Rentabilidade (6m)
arrow_upward 6,49 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 14,59 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,51 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 562,95 MPreço da cota
R$ 1,305457
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ FLEXPREV SINFONIA DISTRIBUIDORES FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAÚ FLEXPREV SINFONIA DISTRIBUIDORES FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAÚ FLEXPREV SINFONIA DISTRIBUIDORES FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
ITAÚ FLEXPREV SINFONIA DISTRIBUIDORES FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ54.643.280/0001-85
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 62,08 M
-
Fundos de Investimento31,31%R$ 19.439.979,73
-
Debêntures26,44%R$ 16.412.190,39
-
Títulos Públicos21,96%R$ 13.633.406,64
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB19,94%R$ 12.377.784,59
-
Valores a Pagar0,31%R$ 194.307,73
-
Caixa0,04%R$ 23.754,03
-
Valores a Receber0,00%R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 10.678.937,1617,20%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.029.204,404,88%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 2.589.684,414,17%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 2.359.609,113,80%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.039.531,233,29%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.942.583,383,13%
-
Debêntures EUFA17R$ 1.887.129,873,04%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.814.391,562,92%
-
Debêntures TBSP11R$ 1.486.402,532,39%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.334.417,682,15%
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ FLEXPREV SINFONIA DISTRIBUIDORES FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 5,75% | 0,36% | 6,49% | 14,59% | -% | -% | 28,64% |
| Volatilidade | 0,73% | 0,38% | 0,69% | 0,51% | 0,41% | 0,41% | 0,41% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAÚ FLEXPREV SINFONIA DISTRIBUIDORES FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAÚ FLEXPREV SINFONIA DISTRIBUIDORES FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAÚ FLEXPREV SINFONIA DISTRIBUIDORES FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
ATUAL
-