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ITAÚ FLEXPREV DELTA VISION FIF MULT - RESP LIMITADA

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 6,11 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,18 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,67 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 105,05 M

Preço da cota

R$ 1,355228

Rentabilidade ITAÚ FLEXPREV DELTA VISION FIF MULT - RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ FLEXPREV DELTA VISION FIF MULT - RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ITAÚ FLEXPREV DELTA VISION FIF MULT - RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ FLEXPREV DELTA VISION FIF MULT - RESP LIMITADA

ITAÚ FLEXPREV DELTA VISION FIF MULT - RESP LIMITADA
CNPJ
53.148.288/0001-02
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 66,15 M
  • Títulos Públicos
    99,89%
    R$ 66.080.160,61
  • Valores a Pagar
    0,08%
    R$ 54.730,61
  • Caixa
    0,02%
    R$ 11.316,72
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 7.559,49
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 63.611.337,42
    96,16%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.800.339,55
    2,72%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 668.483,64
    1,01%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 54.730,61
    0,08%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 11.316,72
    0,02%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 7.559,49
    0,01%
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ FLEXPREV DELTA VISION FIF MULT - RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,77% 0,54% 6,11% 14,18% -% -% 24,46%
Volatilidade 2,62% 2,28% 3,49% 2,67% 2,42% 2,42% 2,42%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ FLEXPREV DELTA VISION FIF MULT - RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ FLEXPREV DELTA VISION FIF MULT - RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ FLEXPREV DELTA VISION FIF MULT - RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ FLEXPREV DELTA VISION FIF MULT - RESP LIMITADA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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