Rentabilidade (6m)
arrow_upward 0,00 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 4,08 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,86 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 0,00Preço da cota
R$ 1,107639
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ ALVORADA OFF PREV FIF MULT - RESP LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAÚ ALVORADA OFF PREV FIF MULT - RESP LIMITADA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAÚ ALVORADA OFF PREV FIF MULT - RESP LIMITADA
ITAÚ ALVORADA OFF PREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ55.034.580/0001-20
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 78,78 M
-
Investimento Exterior99,95%R$ 78.734.029,86
-
Títulos Públicos0,04%R$ 30.699,10
-
Caixa0,01%R$ 10.655,91
-
Valores a Pagar0,00%R$ 1.126,21
-
Valores a Receber0,00%R$ 0,00
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 11.013.578,4913,98%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 3.959.963,725,03%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 2.324.655,252,95%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 2.217.965,842,82%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 2.026.272,502,57%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 2.005.629,062,55%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 1.994.884,842,53%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 1.827.687,162,32%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 1.369.628,151,74%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 1.356.261,941,72%
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ ALVORADA OFF PREV FIF MULT - RESP LIMITADA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,93% | -0,53% | 0,00% | 4,08% | -% | -% | 8,26% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,86% | 15,69% | 15,69% | 15,69% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAÚ ALVORADA OFF PREV FIF MULT - RESP LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAÚ ALVORADA OFF PREV FIF MULT - RESP LIMITADA
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAÚ ALVORADA OFF PREV FIF MULT - RESP LIMITADA
ATUAL
-