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ITAÚ YIELD PLUS INSTITUCIONAL FIF RF LP - RESP LIMITADA

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 6,62 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,10 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,47 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 261,98 M

Preço da cota

R$ 1,285255

Rentabilidade ITAÚ YIELD PLUS INSTITUCIONAL FIF RF LP - RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ YIELD PLUS INSTITUCIONAL FIF RF LP - RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAÚ YIELD PLUS INSTITUCIONAL FIF RF LP - RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ YIELD PLUS INSTITUCIONAL FIF RF LP - RESP LIMITADA

ITAÚ YIELD PLUS INSTITUCIONAL FIF RF LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ
54.439.019/0001-68
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 108,95 M
  • Fundos de Investimento
    74,13%
    R$ 80.771.745,70
  • Títulos Públicos
    25,83%
    R$ 28.139.693,41
  • Caixa
    0,05%
    R$ 55.467,23
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 13.195,27
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 6.929,54
  • Mercado Futuro
    -0,03%
    R$ -33.709,90
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    ITAU VERSO A RF REFERENCIADO DI FI arrow_forward
    R$ 80.771.745,70
    74,13%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 27.447.764,43
    25,19%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 691.928,98
    0,64%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 55.467,23
    0,05%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 13.195,27
    0,01%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 6.929,54
    0,01%
  • Mercado Futuro Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 * Mercado Futuro - Posições vendidas
    R$ -33.709,90
    -0,03%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAÚ YIELD PLUS INSTITUCIONAL FIF RF LP - RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,90% 0,85% 6,62% 14,10% -% -% 25,35%
Volatilidade 0,87% 0,00% 0,61% 0,47% 0,64% 0,64% 0,64%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ YIELD PLUS INSTITUCIONAL FIF RF LP - RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ YIELD PLUS INSTITUCIONAL FIF RF LP - RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ YIELD PLUS INSTITUCIONAL FIF RF LP - RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ YIELD PLUS INSTITUCIONAL FIF RF LP - RESP LIMITADA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:45
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

A SUBCLASSE, a critério do distribuidor, receberá recursos de classes de fundos de investimento administrados ou geridos pelo ADMINISTRADOR e/ou pelo GESTOR. Esta CLASSE observará os limites aplicáveis à investidores não qualificados.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno por meio de uma carteira com ativos de baixo risco de crédito.

política de investimento

O objetivo da CLASSE é aplicar, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe, observado que a rentabilidade da CLASSE será impactada em virtude dos custos e despesas da CLASSE e/ou das SUBCLASSES, inclusive taxa de administração, gestão e distribuição.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 20,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.