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ITAÚ SABESP FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 20,75 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 59,40 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 24,36 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 68,20 M

Preço da cota

R$ 1,811234

Rentabilidade ITAÚ SABESP FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ SABESP FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 999.999.999,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAÚ SABESP FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ SABESP FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA

ITAÚ SABESP FI FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ
55.390.412/0001-77
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 20,23 M
  • Ações
    97,61%
    R$ 19.747.428,00
  • Valores a Pagar
    1,04%
    R$ 210.780,24
  • Valores a Receber
    0,71%
    R$ 144.402,97
  • Títulos Públicos
    0,38%
    R$ 76.881,00
  • Caixa
    0,25%
    R$ 50.873,06
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Ações
    SBSP3 arrow_forward
    * SABESP ON NM
    R$ 19.774.548,00
    97,75%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 210.780,24
    1,04%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 144.402,97
    0,71%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 76.881,00
    0,38%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 50.873,06
    0,25%
  • Ações
    SBSP3 arrow_forward
    * SABESP ON NM
    R$ -27.120,00
    -0,13%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAÚ SABESP FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 65,03% 6,39% 20,75% 59,40% -% -% 80,74%
Volatilidade 24,35% 19,15% 25,06% 24,36% 23,82% 23,82% 23,82%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ SABESP FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ SABESP FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ SABESP FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ SABESP FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,20% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,20%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0,2% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 999.999.999,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

A SUBCLASSE, a critério do distribuidor, receberá recursos de classes de fundos de investimento, pessoas físicas e jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno, no longo prazo, por meio da aquisição de ações de emissão da Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp ("SABESP").

política de investimento

O objetivo da CLASSE é aplicar, no mínimo, 95% de seus recursos em ações de emissão da Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp ("SABESP"), admitidas à negociação em bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado, por meio da Oferta Pública de Privatização da Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp ("SABESP") e, posteriormente à Oferta, através de negociação em bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 40,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR

Condições Carência

Os recursos investidos no fundo não podem ser resgatados antes de 18/07/24

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.