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ITAÚ MASTER HUNTER LONG ONLY FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 26,89 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward - %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 14,69 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 15,35 M

Preço da cota

R$ 1,381671

Rentabilidade ITAÚ MASTER HUNTER LONG ONLY FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ MASTER HUNTER LONG ONLY FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
10(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAÚ MASTER HUNTER LONG ONLY FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ MASTER HUNTER LONG ONLY FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA

ITAÚ MASTER HUNTER LONG ONLY FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ
52.800.451/0001-07
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 1,57 M
  • Títulos Públicos
    62,58%
    R$ 985.025,65
  • Valores a Pagar
    27,88%
    R$ 438.827,56
  • Valores a Receber
    6,43%
    R$ 101.132,52
  • Caixa
    3,11%
    R$ 48.983,03
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 438.827,56
    27,88%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 385.161,46
    24,47%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 338.276,39
    21,49%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 261.587,80
    16,62%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 101.132,52
    6,43%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 48.983,03
    3,11%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAÚ MASTER HUNTER LONG ONLY FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 27,45% 2,07% 26,89% -% -% -% 30,46%
Volatilidade 16,18% 10,89% 15,73% 14,69% 14,69% 14,69% 14,69%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ MASTER HUNTER LONG ONLY FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ MASTER HUNTER LONG ONLY FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ MASTER HUNTER LONG ONLY FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ MASTER HUNTER LONG ONLY FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia IBOVESPA
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 8 dias
Pagamento Resgate 10 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

A SUBCLASSE, a critério do distribuidor, receberá recursos de classes de fundos de investimentos administrados ou geridos pelo ADMINISTRADOR e/ou pelo GESTOR. Esta CLASSE observará os limites aplicáveis à investidores não qualificados.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno por meio da seleção de ações de companhias abertas com potencial de valorização e perspectiva de retorno em longo prazo.

política de investimento

O objetivo da CLASSE é aplicar seus recursos em ativos financeiros de maneira que o principal fator de risco da CLASSE seja a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado organizado, observado que a rentabilidade da CLASSE será impactada em virtude dos custos e despesas da CLASSE e/ou das SUBCLASSES, inclusive taxa de administração, gestão e distribuição.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 40,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.