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ITAÚ LEGEND INSTITUCIONAL RF LP FI

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 6,00 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,65 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,72 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 2,06 B

Preço da cota

R$ 20,4417

Rentabilidade ITAÚ LEGEND INSTITUCIONAL RF LP FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ LEGEND INSTITUCIONAL RF LP FI

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAÚ LEGEND INSTITUCIONAL RF LP FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ LEGEND INSTITUCIONAL RF LP FI

ITAÚ LEGEND INSTITUCIONAL RF LONGO PRAZO FI
CNPJ
50.109.947/0001-03
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 1,82 B
  • Títulos Públicos
    99,93%
    R$ 1.814.688.003,47
  • Valores a Pagar
    0,07%
    R$ 1.275.234,60
  • Caixa
    0,00%
    R$ 51.006,30
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 4.199,72
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 1.029.643.531,00
    56,70%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 576.736.888,70
    31,76%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 145.843.823,31
    8,03%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 53.342.761,06
    2,94%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 8.758.360,69
    0,48%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 1.275.234,60
    0,07%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 362.638,71
    0,02%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 51.006,30
    0,00%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 4.199,72
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAÚ LEGEND INSTITUCIONAL RF LP FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,46% 0,50% 6,00% 12,65% -% -% 26,57%
Volatilidade 1,81% 1,66% 1,63% 1,72% 1,73% 1,73% 1,73%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ LEGEND INSTITUCIONAL RF LP FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ LEGEND INSTITUCIONAL RF LP FI

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ LEGEND INSTITUCIONAL RF LP FI

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ LEGEND INSTITUCIONAL RF LP FI

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2023
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:45
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento administrados ou geridos pelo ADMINISTRADOR e/ou pelo GESTOR.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

O objetivo do FUNDO é aplicar, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada pelos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada pelos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 35,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.