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ITAÚ JANEIRO OFF PREV RF IE FI

Rentabilidade (6m)

arrow_downward -16,95 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,14 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 23,14 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 277,06 M

Preço da cota

R$ 1,513335

Rentabilidade ITAÚ JANEIRO OFF PREV RF IE FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ JANEIRO OFF PREV RF IE FI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ITAÚ JANEIRO OFF PREV RF IE FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ JANEIRO OFF PREV RF IE FI

ITAÚ JANEIRO OFF PREV RF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI
CNPJ
51.638.992/0001-18
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 79,11 M
  • Investimento Exterior
    89,30%
    R$ 70.640.460,46
  • Títulos Públicos
    8,22%
    R$ 6.500.146,55
  • Caixa
    2,47%
    R$ 1.956.860,25
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 7.445,63
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 787,45
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 16.721.359,27
    21,14%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 14.381.835,07
    18,18%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 7.687.509,79
    9,72%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.554.096,52
    4,49%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 1.956.860,25
    2,47%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.724.332,41
    2,18%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.221.717,62
    1,54%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 1.067.333,51
    1,35%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 1.055.960,17
    1,33%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 889.009,53
    1,12%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAÚ JANEIRO OFF PREV RF IE FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -15,55% -20,84% -16,95% 13,14% -% -% 64,21%
Volatilidade 34,71% 0,00% 25,87% 23,14% 21,48% 21,48% 21,48%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ JANEIRO OFF PREV RF IE FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ JANEIRO OFF PREV RF IE FI

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ JANEIRO OFF PREV RF IE FI

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ JANEIRO OFF PREV RF IE FI

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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