Rentabilidade (6m)
arrow_upward 2,69 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,72 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 5,73 MPreço da cota
R$ 1,048547
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ FUSION HARPIA FI FINANCEIRO RF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAÚ FUSION HARPIA FI FINANCEIRO RF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAÚ FUSION HARPIA FI FINANCEIRO RF RESPONSABILIDADE LIMITADA
-
CNPJ57.300.942/0001-02
GESTORITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ADMINISTRADOR
ITAU UNIBANCO SA
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 3,01 M
-
Fundos de Investimento78,68%R$ 2.366.500,10
-
Títulos Públicos19,44%R$ 584.725,67
-
Caixa1,97%R$ 59.328,36
-
Valores a Pagar0,00%R$ 0,13
-
Valores a Receber0,00%R$ 0,00
-
Mercado Futuro-0,09%R$ -2.684,20
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.366.500,1078,68%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 584.725,6719,44%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 59.328,361,97%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 0,130,00%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 0,000,00%
-
Mercado Futuro Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP * Mercado Futuro - Posições compradasR$ -2.684,20-0,09%
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ FUSION HARPIA FI FINANCEIRO RF RESPONSABILIDADE LIMITADA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 5,02% | -0,20% | 2,69% | -% | -% | -% | 5,12% |
| Volatilidade | 2,93% | 0,00% | 2,69% | 3,72% | 3,72% | 3,72% | 3,72% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAÚ FUSION HARPIA FI FINANCEIRO RF RESPONSABILIDADE LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAÚ FUSION HARPIA FI FINANCEIRO RF RESPONSABILIDADE LIMITADA
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAÚ FUSION HARPIA FI FINANCEIRO RF RESPONSABILIDADE LIMITADA
ATUAL
-