Rentabilidade (6m)
arrow_upward 6,91 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 13,33 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,28 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,71 BPreço da cota
R$ 1,201825
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU FIF RF CP - RESP LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAU FIF RF CP - RESP LIMITADA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU FIF RF CP - RESP LIMITADA
ITAÚ FI FINANCEIRO RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ53.293.875/0001-95
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 1,08 B
-
Fundos de Investimento99,99%R$ 1.081.526.159,70
-
Valores a Pagar0,01%R$ 135.355,23
-
Valores a Receber0,00%R$ 10.537,48
-
Caixa0,00%R$ 9.992,42
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.079.124.101,3799,76%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.402.058,330,22%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 135.355,230,01%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 10.537,480,00%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 9.992,420,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do ITAU FIF RF CP - RESP LIMITADA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 7,49% | 0,57% | 6,91% | 13,33% | -% | -% | 13,64% |
| Volatilidade | 0,29% | 0,14% | 0,30% | 0,28% | 0,28% | 0,28% | 0,28% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU FIF RF CP - RESP LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU FIF RF CP - RESP LIMITADA
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU FIF RF CP - RESP LIMITADA
ATUAL
-