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ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE PAPA FIF MULT - RESP LIMITADA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,95 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 21,71 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,56 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 51,55 M

Preço da cota

R$ 1,344853

Rentabilidade ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE PAPA FIF MULT - RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE PAPA FIF MULT - RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE PAPA FIF MULT - RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE PAPA FIF MULT - RESP LIMITADA

ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE MULTIMERCADO PAPA FI
CNPJ
49.758.666/0001-00
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 49,86 M
  • Títulos Públicos
    99,22%
    R$ 49.467.049,74
  • Valores a Receber
    0,41%
    R$ 205.126,89
  • Valores a Pagar
    0,35%
    R$ 174.733,98
  • Caixa
    0,02%
    R$ 10.477,82
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 16.679.386,85
    33,45%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 16.223.473,87
    32,54%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 10.090.809,02
    20,24%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 6.473.380,00
    12,98%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 205.126,89
    0,41%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 134.389,98
    0,27%
  • Valores a Pagar RENT3
    R$ 40.344,00
    0,08%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 10.477,82
    0,02%
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE PAPA FIF MULT - RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,40% 0,38% 6,96% 14,95% 21,71% 28,76% 34,49%
Volatilidade 0,89% 1,26% 0,79% 0,56% 4,19% 3,94% 3,88%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE PAPA FIF MULT - RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE PAPA FIF MULT - RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE PAPA FIF MULT - RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE PAPA FIF MULT - RESP LIMITADA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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