anúncio

ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,83 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 29,61 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,22 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 51,74 B

Preço da cota

R$ 1,371021

Rentabilidade ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

-
CNPJ
42.814.944/0001-42
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 18,38 B
  • Títulos Públicos
    85,41%
    R$ 15.698.820.286,46
  • Fundos de Investimento
    12,95%
    R$ 2.379.535.165,35
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    1,34%
    R$ 246.826.916,02
  • Valores a Pagar
    0,18%
    R$ 33.185.658,97
  • Debêntures
    0,12%
    R$ 21.593.450,72
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 14.174,06
  • Caixa
    0,00%
    R$ 9.183,57
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 10.083.066.557,70
    54,86%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.618.859.168,00
    8,81%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.198.657.424,01
    6,52%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.021.148.786,26
    5,56%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 998.929.414,63
    5,43%
  • Fundos de Investimento
    ITAU FIF RF CP - RESP LIMITADA arrow_forward
    R$ 910.042.775,14
    4,95%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 560.918.333,01
    3,05%
  • Fundos de Investimento
    ITAU VERSO A RF REFERENCIADO DI FI arrow_forward
    R$ 529.455.903,37
    2,88%
  • Fundos de Investimento
    ITAÚ HIGH YIELD OFF PREV IE MULT CP FI arrow_forward
    R$ 420.754.448,34
    2,29%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 116.127.769,47
    0,63%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,18% 0,25% 6,52% 12,83% 29,61% -% 36,88%
Volatilidade 0,16% 0,10% 0,28% 0,22% 0,21% 0,23% 0,23%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

ATUAL -
anúncio

FUNDOS RELACIONADOS ao ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO